POLÍTICA DE COMPROBACION DE GASTOS (INCLUYE VIÁTICOS)

Política:

1.- Todos los gastos a comprobar deberan ser soportados documentalmente antes del cierre de mes y no podrá demorar mas de 2 días en comprobarse cada gasto.

2.- La administración se encarga de monitorear y requerir los gastos pendientes de comprobar diariamente, de igual manera reportara al contador general aquellos gastos que su comprobación alla vencido por escrito.

Reglas Generales:

1.- Todos los gastos generados durante el mes, son comprobados antes del Cierre de Mes.

2.- El encargado de Tesorería deberá cerciorarse que todos los gastos a comprobar cuentan con el soporte requerido antes del cierre de mes. En el caso de no realizarse la comprobación se realizará una responsabilidad para el colaborador.

3.- Los días lunes y viernes se debe enviar a mas tardar a las 12:00 pm, la correspondiente comprobación de gastos a la direccion general para su revision y reintegran el fondo revolvente.

Procedimiento:

1.- El respondable de un Fondo de Efetivo que entregue dinero a algún colaborador debe cerciorarse de contar con la documentación soporte de cada erogación antes del cierre de mes.

2.- Los gastos por comprobar que no sean entregados se registran como una cuenta por cobrar a nombre del colaborador y se descuenta a través de la nómina.

3.- El soporte documental será a través de Factura, y en su caso el comprobante del pago No Deducible para compras sin Factura.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa confirma que no existen mensualmente gastos a comprobar de meses anteriores.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx