REPORTES DE AUDITORÍA E INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACION
Política:
1.- Todas las noches el Auditor Nocturno verifica que se encuentran los Reportes de Auditoría debidamente integrados con la documentación soporte de las transacciones de acuerdo a este procedimiento.
Reglas Generales:
A. Se deben imprimir los Reportes de Auditoría enlistados en la política ING-AUDI-0001 (Reglas generales) y ordenar los reportes de auditoría de la manera siguiente:
1. Facturación global. Deben estar las facturas globales y todos los Folios que no se facturaron a particulares.
2. Facturación a Particulares POS. Colocar la factura particular con su respectivo Cheque y Forma de Pago.
3. Reporte de Formas de Pago POS con Tiras de Terminal. Se deben entregar por turno y debe tener la Tira de Terminal.
4. Reporte Forma de Pago PMS con Tiras de Terminal. Se deben entregar por turno, con tiras de terminal y Facturas a Particulares.
Procedimiento:
El auditor nocturno deberá cerciorarse que la auditoría nocturna cuente con los siguientes reportes:
1. Reporte de Auditoría. Todos los incidentes por turnos, procesos o incidencias que se tienen durante el día.
2. Hoja de Auditoría. Contiene los ingresos Generales Detallados por puntos de venta y las formas de pago por tipo. De igual manera contiene los ajustes realizados totalizados.
3. Saldo de Folios. Folios pendientes por aplicar por cada habitación o Folio Maestro.
4. Revisión de Transacciones. Es el detalle de todas las transacciones realizadas en PMS y POS.
5. Reporte de Cajero. Detalle de transacciones orenado por usuario.
6. Huéspedes en Casa (TCA V10 Report). Es el detalle de todos los huéspedes In-House.
7. Revisión de totales. Resumen de Ingresos y Formas de Pago por cada Código de Transacción.
8. Revisión de totales por centro de consumo. Ingresos y Formas de Pago por Centro de Consumo.
9. Formas de Pago Restaurante. Detalle de cheques en centros de consumo y su forma de pago. Enseña de igual manera si están contemplados en una factura global.
10. Reporte de Comisiones POS. Detalle de partidas con desglose de propinas e impuestos de alimentos y bebidas.
11. Pájaro Madrugador. Análisis detallado de los ingresos del día y las formas de pago. Se encuentra por centro de consumo, por segmento, por forma de pago y comparativo con el año anterior.
12. Reporte de Revisión de Tarifas. Muestra la tarifa del cliente que debe ser cargada en la Auditoría Nocturna.
Procedimiento y Reportes de Auditoría:
1.- De manera mensual, Auditoría Externa revisa que se encuentran soportadas y documentadas de manera aleatoria las Auditorías. Así mismo, de manera selectiva acompaña al Auditor Nocturno al cierre de auditoría para su revisión.
Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx