REVISION DE AUDITORÍA NOCTURNA

Política:

1.- Todos los días se revisa el procedimiento de "Auditoría Nocturna", que es el proceso de cierre y aplicación de las noches, así como el cuadre de todos los reportes de los ingresos de centros de consumo y recepción por parte del área de ingresos del hotel. De igual manera se elabora el cuadre de las formas de pago por tipo y se corroboran las cortesías y cupones de consumo.

Reglas Generales:

A. El Auditor de Ingresos se asegura de recibir los siguientes reportes de Auditoría Nocturna generados en PMS con la documentación soporte de cada uno de ellos:

1. Reporte de Auditoría. Todos los incidentes por turnos, procesos o incidencias que se tienen durante el día.

2. Hoja de Auditoría. Contiene los ingresos Generales Detallados por puntos de venta y las formas de pago por tipo. De igual manera contiene los ajustes realizados totalizados.

3. Saldo de Folios. Folios pendientes por aplicar por cada habitación o Folio Maestro.

4. Revisión de Transacciones. Es el detalle de todas las transacciones realizadas en PMS y POS.

5. Reporte de Cajero. Detalle de transacciones orenado por usuario.

6. Huéspedes en Casa (TCA V10 Report). Es el detalle de todos los huéspedes In-House.

7. Revisión de totales. Resumen de Ingresos y Formas de Pago por cada Código de Transacción.

8. Revisión de totales por centro de consumo. Ingresos y Formas de Pago por Centro de Consumo.

9. Formas de Pago Restaurante. Detalle de cheques en centros de consumo y su forma de pago. Enseña de igual manera si están contemplados en una factura global.

10. Reporte de Comisiones POS. Detalle de partidas con desglose de propinas e impuestos de alimentos y bebidas.

11. Pájaro Madrugador. Análisis detallado de los ingresos del día y las formas de pago. Se encuentra por centro de consumo, por segmento, por forma de pago y comparativo con el año anterior.

12.- Se debera enviar y cuadrar el amarre de tarjetas.

13. Reporte de Revisión de Tarifas. Muestra la tarifa del cliente que debe ser cargada en la Auditoría Nocturna.

B. Se deben adjuntar las facturas de recepción y POS con la integración documental de cada una, es decir, cheques de consumo y folios no facturados. Se adjuntan todos los cheques de restaurante incluyendo facturas, cupones de AyB, cortes de las terminales y reportes de formas de pago, revisión de totales y reporte de comisiones.

Procedimiento:

1.- Organizar todos los reportes de acuerdo al listado y ordenando cada reporte con su respectivo respaldo.

2.- Auditor de Ingresos debe realizar este procedimiento diariamente y resguardar la documentación pertinentemente en la Bodega.

3.- Unicamente Contraloría, la Contadora General, supervisor y Dirección podrán tener acceso a la información de la Auditoría.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa deberá revisar de manera mensual el Resguardo apropiado de la documentación de Auditoría Nocturna y su organización.

2.- De igual manera mensualmente se deberá revisar que se encuentran completas las Auditoría Nocturnas y debidamente documentadas al cierre de mes.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx