CUADRE GLOBAL DE INGRESOS DIARIO (PMS, BO Y SAT)

Política:

1.- Facturación debe cersiorarse que la información está interactuando debidamente entre los diferentes sistemas mediante conciliaciones y un reporte global que contiene los Ingresos y Formas de Pago y debe entregarse a Contabilidad para su revisión y autorización. Los sistemas son: PMS-POS, Back Office, Página del SAT y Bancos.

Reglas Generales:

A. Se debe rellenar con la información de los reportes de cada sistema el Reporte Global de Ingresos.

1.- El reporte debe contemplar una conciliación entre el sistema PMS y Back Office.

2.- Se debe realizar la conciliación de las formas de pago entre el POS y el PMS.

Procedimiento:

A. Obtener del PMS, Back Office, los Reportes detallados de Ingresos, Formas de Pago y Facturación.

1.- Se debe realizar la conciliación entre los diferentes sistemas de acuerdo al Reporte Global de Ingresos.

2.- Se debe realizar la conciliación de la facturación de acuerdo al Reporte de Facturación de PMS y las facturas timbradas.

3.- Se debe realizar el envío oportuno de la información por la tarde al Contador General para su debida autorización y revisión.

B. En caso de existir diferencias determinadas se debe documentar debidamente el motivo de la diferencia y realizar las correcciones correspondientes por parte de Auditoría de Ingresos.

C. Las diferencias entre la facturación del PMS y el SAT deben enterarse a la Dirección.

D. De requerirse se deben abrir los Ticket correspondientes a través del departamento de Sistemas de manera inmediata para solventar errores.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa debe validar de manera mensual que se encuentran completos los Reportes Globales de Ingresos al Cierre de Mes para efectuar los ajustes y correcciones correspondientes y reportar a la dirección de las diferencias detectadas.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx