REPORTES DE FORMAS DE PAGO POS Y PMS

Política:

1.- Los Reportes de Formas de Pago de PMS y POS son revisados y archivados de manera adecuada por el Auditor de Ingresos y resguardados en la Bodega.

Reglas Generales:

A. Los Reportes de Formas de Pago son generados, impresos y resguardados diariamente. Su conciliación adecuada es responsabilidad del Auditor de Ingresos y el Contador General.

B. El Contador debe cerciorarse que los Reportes de Formas de Pago son debidamente conciliados y que las correcciones se realizan de manera pertinente por el Auditor de Ingresos. En caso de encontrarse diferencias en los reportes son investigadas de manera inmediata y reportadas a la Dirección.

C. Las formas de pago son: Efectivo, Depósito en Efectivo, Transferencia Bancaria, Tarjeta VS/MC, Cargo Habitación, Cuentas por Cobrar.

Procedimiento:

1.- Incluir en el Cuadre Global de los Ingresos el cuadre de las Formas de Pago entre el PMS y el Back Office

2.- Las diferencias deben enterarse de manera inmediata a Contador General y a la Dirección.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa debe validar de manera mensual que se encuentran completos los Reportes Globales de Ingresos al Cierre de Mes para efectuar los ajustes y correcciones correspondientes y reportar a la dirección de las diferencias detectadas.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx