CANCELACIONES PMS

Política:

1.- Todas las cancelaciones en Recepción se encuentran debidamente soportadas documentalmente y autorizadas por el Gerente.

Reglas Generales:

1.- Podrán autorizar Cancelaciones en POS el Auditor de Ingresos, Contraloría y Contador General y Gerente Operativo.

2.- Todos los cheques cancelados deben estar documentados y entregados al Auditor Nocturno para integrar en el Reporte de Auditoría

3.- Generar, revisar y autorizar el Reporte de Cancelaciones PMS.

Procedimiento:

1.- Para realizar una cancelación se debe contar con un Folio por Cancelar, unicamente el personal que cuente con los permisos correspondientes podrá realizar una cancelación.

2.- Al realizar una cancelación debe elaborarse la documentación soporte pertinente, explicando los motivos de cancelación.

3.- Todas las cancelaciones deben estar autorizadas por firma en el cheque.

4.- El Auditor de Ingresos descarga el Reporte de Cancelaciones del sistema POS y revisa los soportes documentales de acuerdo a cada cancelación. Se debe entregar diariamente a Contador General.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.-Auditoría Externa debe revisar 1 vez al mes que todos los Reportes de Cancelaciones se enceuntran debidamente soportados y documentados, y que cuentan con las autorizaciones correpsondientes.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx