CONTROL DE TARJETAS BANCARIAS Y CIERRES DE LOTE

Política:

1.- El Auditor de Ingresos se cerciora que todos los cierres de lote y el reporte de amarrede tarjetas se encuentran registrados debidamente en el sistema PMS y Back Office.

2.- El Auditor de Ingresos se cerciora de contar con toda la documentación correpondiente para la elaboración de las conciliaciones pertinentes y la cerificación de los cuadres de tarjetas.

Reglas Generales:

1.- Se realiza en Cuadre Global de Tarjetas incluido en el Reporte Global de Ingresos de la política ING-AUDI-0002 diariamente.

2.- En caso de determinar diferencias estas son debidamente investigadas y documentadas. Se realizan los ajustes y correcciones de manera oportuna.

3.- En el caso de tener algún detalle con la Terminal Bancaria se realizará el reporte a través del Auditor de Ingresos.

Procedimiento:

1.- Se llena el Formato de Cuadre de Tarjetas por cada centro de Consumo y Recepción en el cual se desglosan los cobros de cada una de las terminales por número de afiliación.

2.- Se efectúa la conciliación entre los reportes de las terminales bancarias (Cierres de Terminales) y lo que indica el sistema PMS y POS.

3.- Las diferencias determinadas se revisan e investigan de manera inmediata. Todas las diferencias son reportadas a Contador General y corregidas o ajustadas antes del Cierre de Mes. Los ajustes deben documentarse adecuadamente.

4.- El Formato de Cuadre de Tarjetas (amarre de tarjetas) se debe encontrarse debidamente firmado y autorizado por Auditor de Ingresos y Contador General. Este Reporte debe entregarse de manera Semanal.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa debe cersioarse mensualmente que todos los Formatos de Cuadre de Tarjetas se encuentran debidamente revisados y autorizados.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx