CONTROL Y APLICACIÓN DE DEPOSITOS

Política:

1.- Todos los depósitos aplicados en el sistema PMS se verifican de acuerdo al R2H generado por contraloría. Todos los días se elabora el reporte SITSA. El Auditor de Ingresos es el encargado de revisar y autorizar la aplicación de todos los depósitos.

Reglas Generales:

1.- Todos los días Contraloría manda por correo el reporte de SITSA . Cada transacción de depósito bancario tiene un Folio asignado.

2.- En caso de duda por ser depósitos del día, se verifica en BANXICO que la transacción ya fue debidamente validada.

3.- Auditoría de Ingresos se encarga de aplicar todos los depósitos en el sistema PMS, validando con el R2H. Se genera el Reporte Detallado de SITSA que es entregado a Contador General.

Procedimiento:

1.- Todos los días Contraloría manda por correo el reporte de SITSA. Cada transacción de depósito bancario tiene un Folio asignado.

2.- En caso de duda por ser depósitos del día, se verifica en BANXICO que la transacción ya fue debidamente validada.

3.- Auditoría de Ingresos se encarga de aplicar todos los depósitos en el sistema PMS, validando con el SITSA. Se genera el Reporte Detallado de SITSA que es entregado a Contador General en el cual se coloca la información del posteo en PMS.

4.- El Auditor de Ingresos envía a Contador General de manera mensual el Reporte de Revisión de Transacción por SITSA.

5.- El Contador General valida al elaborar la Conciliación Bancaria que no se encuentre duplicado ningún depósito, en caso de existir se realizan las correcciones correspondientes.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa debe verificar que se elaboran los Reportes de SITSA y se autorizan debidamente por el Contador General. De igual manera revisa las conciliaciones bancarias, cerciorandose de que no existen movimientos duplicados o pendientes de aplicar.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx