POLÍTICA DE ATENCIONES, CORTESÍAS Y DESCUENTOS

Política:

1.- El Auditor de Ingresos verifica y documenta el Reporte de Atenciones, Cortesías y Descuentos (RACD). Es responsabilidad del Auditor de Ingresos el soporte documental del RACD. ES responsabilidad del Contador General revisar y autorizar el RACD.

Reglas Generales:

1.- Para generar el RACD deben descargarse del sistema los siguientes reportes: Cheques No Pague, Reporte de Cortesías del PMS.

2.- En el caso de Descuentos y Cortesías de Puntos de Venta estos son autorizados por el Gerente de Alimentos y Bebidas. En el caso de Descuentos y Cortesías de Front Desk estos son autorizados por Dirección General. En el caso de convenios de cortesías estos son previamente autorizados por Dirección General.

3.- En el PITT se coloca el nombre de la persona que autoriza la cortesía.

4.- En el caso de Cortesías para Cuartos se hará mediante el Cupón de Cortesías (anexo 12).

Procedimiento:

1.- Obtener los reportes de cortesías del PMS.

2.- Auditor de Ingresos debe adjuntar al Reporte de Atenciones, Descuentos y Cortesías todos los soportes documentales autorizados para cada Cortesía.

3.- Todos los cargos con Atenciones, Descuentos y Cortesías que no se encuentren debidamente soportados son investigados por Auditoría de Ingresos y son reportados a Contabilidad y Dirección General.

4.- Auditor de Ingresos entrega a Contador General el Reporte con la documentación soporte de todas las Atenciones y Cortesías para su revisión y autorización.

Procedimiento y Reportes de Auditoría:

1.- Auditoría Externa se cerciora de manera mensual que todas las Atenciones y Cortesías generadas en el sistema están debidamente soportadas a través de la revisión del Reporte de Atenciones y Cortesías.

Fuente: Politicas y Procedimientos Hotel Chan Kah 2.1.xlsx